关于陈毅故里管理局财政拨款“三公”
经费决算2015年情况的说明
陈毅故里管理局财政拨款“三公”经费决算2015年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2015年我局没有出国（境）计划安排，也没有安排出国（境）经费预算。
二、公务接待费
2015年我局公务接待费（主要用于执行公务和开展业务活动所发生的费用以及其他按规定开支的各类公务接待费用）决算8.25万元，较2014年决算16.12万元下降48%。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年我局公车（主要用于日常行政事务、职工到景区工作用车、因公出差等所需的公务用车等支出）运行维护费13.71万元，较2014年决算14.41万元下降4.8%。下降比例不大，主要原因：一是我局办公地点含故里景区、县城纪念馆两处，需长期使用工作接送车，造成费用偏高;二是车辆年成久且使用频率高，车辆状况较差，造成维修费用偏高。
2016年3月28日
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目
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数量
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比上年增减
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变动原因说明
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合 计
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一、按单位基本性质
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1
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行政单位
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事业单位
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1
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其他
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二、按执行会计制度
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1
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行政单位
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事业单位（含行业）
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1
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民间非营利组织
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企业
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三、按单位预算级次
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1
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一级预算单位
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1
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二级预算单位
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三级预算单位
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（二）部门录入户数说明
2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目
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数量
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比上年增减
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变动原因说明
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合 计
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一、单户表
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1
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二、行政单位汇总录入表
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三、事业单位汇总录入表
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1
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四、经费自理事业单位汇总录入表
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五、乡镇汇总录入表
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六、其他单位汇总录入表
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七、经费差额表
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八、调整表
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九、叠加汇总表
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二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入20618743.82万元，财政部门拨款对账单20618743.82万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单0 万元，差额0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户26.8082万元，财政专户缴款对账单26.8082万元，差额0万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入26.8082万元，财政部门财政专户拨款对账单 26.8082万元，差额 0万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1、本单位上年度结转结余300万元，财政部门结转结余300万元，核对无误。
2、指标变动情况
（1）基本建设类项目：本年未实施基本建设类项目，故基本建设类项目较去年减少100%。
（2）归集上缴：上年度结转结余300万元已于本年9月缴入财政金库，结转结余较去年减少100%。
（3）事业基金：本年度存货由国资办核准报废3.7873万元。事业基金较去年减少48.63%。
（4）行政事业类项目：本年支付景区二、三期工程欠款、故居安消防、新建摊位等1108.665983万元，较去年增加158.32%。
（5）日常公用经费：本年度日常公用经费509.38万元。较去年增加108.91%。原因是本年实施了游客中心立面维修25万元、纪念馆改展30.1万元、3A级厕所改造12万元、故居本体维修93.81万元。
（6）机构指标上下年没有变动，人员变动：在职人员原21人，本年末实有人数20人，较上年减少1人。有1在职职工于10月病故。
三、报表审核情况
（一）审核情况
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审核项目
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数量
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提示内容
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单位说明
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一、审核公式
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XX条
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0
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1．表间公式
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XX条
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0
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A0-XXX
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XX条
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0
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A0-XXX
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XX条
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0
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…
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…
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0
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2．表内公式
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XX条
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0
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AXXX
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XX条
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0
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AXXX
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XX条
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0
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…
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…
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0
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二、审核模板
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—
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0
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1
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XX个单位
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0
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2
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XX个单位
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0
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…
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…
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0
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四、决算数据其他需要说明的情况
1、其他工资福利支出129.61万元。其中解说员12人，工资福利支出17.312424元；保安15人，工资福利支出47.3064元；园林卫生及其他临聘人员 42人，工资福利支出65万元。
2、其他商品服务支出20.3539万元。其中网络媒体宣传0.4988万元；广电影视及报刊宣传2.27万元；广告、标语、标牌9.1241万元；书画采风宣传1.5万元；宣传画册折页制作2.45万元；宣传碟片制作0.01万元；会费1.5万元；帮扶金2.795万元；罚款0.16万元；其他0.046万元。
3、其他对个人及家庭补助支出7.402万元。病故职工的抚恤金及生活补助。
4、其他资本性支出824.878953万元。车游道工程欠款380.232107万元；陈列改展欠款40.255757万元；空调0.8136万元；储物柜1.8415万元；剪草机0.56万元；地上附着物补偿12.99787万元；故居安消防344.5562万元；新建摊位16.5万元；陈列馆维修欠款27.121919万元。
5、本年固定资产入账3.2154万元。其中办公设备购置空调2台0.8139万元；专用设备购剪草机2台0.56万元；购储物柜5组1.8415万元。
6、“三公经费”相关的公务接待47批次，计777人，支出8.257万元。较去年减少48.8%。公务车2辆，13.7133万元，较去年减少4.8%。
| 陈毅故里管理局2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
本年决算数 |
| 合计 |
21.96 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 |
8.25 |
| 3、公务用车费 |
13.71 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
13.71 |
| （2）公务用车购置 |
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