各县属国有企业：

为进一步规范县属国有企业投融资行为，提高投融资行为决策的科学性，有效防范投融资风险，经研究，决定对县属国有企业投融资行为进行清理，现就相关事项通知如下：

一、政策依据

2016年1月19日，乐至县国有资产领导小组办公室印发了《关于进一步加强国有投资公司管理工作的通知》（乐国资〔2016〕13号），《通知》对国有投资公司的债务管理，机构和人员管理、财务和会计管理等内容进行了明确。

2021年7月2日，结合我县县属国有企业的转型发展的实际情况，经县委、县政府同意，由县政府办公室印发了《乐至县国有转型企业投资管理办法》（乐府办发〔2021〕18号）和《乐至县县属国有企业和医疗机构融资管理办法》（乐府办发〔2021〕20号），对县属国有企业的投融资行为进一步进行了规范。两项《办法》对县属国有企业投融资范围、审批金额及程序、监督管理、责任追究等内容进行了调整和明确。

二、清理对象及内容

（一）清理对象：全县县属国有企业（不含粮食企业）

（二）清理内容：2020年至2021年上半年，各县属国有企业发生的投融资行为。

三、具体工作安排

此次清理分为全面自查、落实整改和重点检查三个阶段：

（一）全面自查阶段（下发通知之日起至7月30日）

各企业在收到通知后，要根据检查内容结合本单位、企业实际情况立即开展自查，对自查发现的问题建立台账，及时纠正。自查结束后，填报《县属国有企业投融资行为检查自查表》，于7月30日前报送纸质签章件至县国资金融局国资管理股。

（二）落实整改阶段（8月5日至8月15日）

各企业要严格按照《乐至县国有转型企业投资管理办法》（乐府办发〔2021〕18号）和《乐至县县属国有企业和医疗机构融资管理办法》（乐府办发〔2021〕20号）要求，规范工作流程，严格履行审批程序，在8月15日前全面落实问题整改。

（三）重点检查阶段（8月16日至8月30日）

在企业自查的基础上，我局将抽调人员组成联合检查组对企业开展重点检查，对检查中发现的问题，按照相关程序办理。

四、工作要求

（一）高度重视

各国企董事会及企业负责人要高度重视该项工作，认真贯彻落实县委、县政府的决策。通过全面自查、检查，推动落实县属国有企业在投融资行为中的主体责任，及时发现存在的问题，及早将问题解决在萌芽之时，切实保障国有资产、资金安全。

（二）扎实开展

各企业要坚持警钟长鸣，严守纪律红线，全面开展拉网排查，横向到边、纵向到底，确保排查面覆盖各县属国有企业，覆盖面达到 100%。企业要坚持问题导向，以“钉钉子”的精神，深化拓展专项整治、动真碰硬整改、健全制度机制，确保取得实效。同时，要有针对性地建立问题整改落实专项台账，对照专项台账，制定具体整改方案，细化任务清单和责任清单，落实“清单制+责任制”工作要求，确保每个问题都有对应的整改任务书、时间表、责任单位、责任人。

（三）举一反三

各企业要结合此次检查工作，根据近期印发的《乐至县县属监管企业工资总额管理试行办法》《乐至县企业国有资产监督管理办法》等制度文件，对其他工作进行自查自纠。同时，根据企业实际情况，制定符合上级政策规定、符合本企业发展需要的内控制度，全面规范公司的管理、经营等行为。

 乐至县国有资产监管和金融工作局

 2021年7月19日